Суворе запобігання шахрайства і захист доходів

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

Огляд

Пропущені знижки, помилкові платежі або помилки в замовленні на поставку можуть стати джерелом розчарування для керівництва в його діях по ознайомленню з бізнес-процесами і досягненню повного визнання виручки. Операції і внутрішній аудит хочуть створити середовище, в якій досягається тонкий баланс між строгим запобіганням шахрайства і оптимальним обслуговуванням клієнтів для максимізації доходів в умовах постійно мінливих ринкових умов.

CaseWare™ Analytics надає можливість незалежного моніторингу процесів в декількох відділах, таких як запобігання втрат, закупівлі, фінанси, операції і аудит, щоб виявити порушення контролю, шахрайство і витік грошей, перш ніж вони стануть шкідливими для середовища роздрібної торгівлі.

Можливості аналітики CaseWare

  • Нагляд за підприємствами

Незалежна точка спостереження дозволяє здійснювати цілісний моніторинг всіх аспектів бізнес-процесу і усуває сліпі зони, пов’язані з моніторингом тільки однієї програми. Забезпечити належне поділ обов’язків і дотримання зовнішніх і корпоративних норм.

  • Запобігання втратам за допомогою негайного виявлення

Негайно виявляти помилки в процесах інвентаризації, покупки і виставлення рахунків. Потенційні збої в системі внутрішнього контролю позначаються в міру їх виникнення, забезпечуючи своєчасне усунення. Всі процеси можна відстежувати незалежно від базових систем, джерел даних, платформ або місць розташування.

  • Спільна структура

Незалежно від того, берете участь ви в роботі щодо запобігання втрат, операцій, контролем чи аудиторськими, система безперервного моніторингу повинна бути доступна всім користувачам в організації. Оскільки ефективне рішення для моніторингу може зачіпати кілька бізнес-процесів і додатків, важливо, щоб зацікавлені сторони могли отримувати доступ і відстежувати результати незалежно від їх місця розташування, технічних можливостей або ділової ролі.

Запобігання втрат

  • Визначити всі покупки і повернення протягом 15 днів, використовуючи чеки
  • Порівняння транзакцій «без продажу» з готівково недійсними операціями
  • Визначити покупки по кредитній карті, які були повернуті на іншу кредитну карту (в той же день)
  • Виявлення потенційних шахрайських або неналежних транзакцій за рахунок різниці цін продажу між магазинами
  • Виявити повторювані зворотні транзакції
  • Виявити незавершені операції обміну
  • Визначити чеки, сплачені більш ніж одному одержувачу з однією і тією ж адресою
  • Визначити магазини зі значними знижками

Управління замовленнями

  • Визначити дублікати замовлень на покупку
  • Звірка надходжень шляхом порівняння нарахованої кредиторської заборгованості з отриманими статтями
  • Звірка замовлень, отриманих, але не замовлених
  • Звірка предметів, отриманих, але не замовлених
  • Порівняти ціни на аналогічні продукти інших постачальників, щоб переконатися, що ціни конкурентоспроможні
  • Перевірити на переплату – порівняти рахунки з контрактом

Управління запасами

  • Порівняти швидкісті і точністі доставки по продуктам і постачальникам
  • Порівняти значення фізичних показників зі значенням головної бугалтерської кнжки
  • Проаналізувати різницю між стандартними і фактичними витратами.
  • Знахдити продукти з нульовою кількостю або нульовою ціною
  • Звірка неузгоджених платежів і грошових переказів з накладними на фрахт

Управління постачальниками

  • Визначте потенційних копій постачальників
  • Постачальник – Співробітник і інші пов’язані сторони
  • Витягти загальна кількість виставлених рахунків за рік для точних знижок постачальників

Виконання замовлення

  • Усунення знижок
  • Зміни в одиницях виміру
  • Порушення розмежування обов’язків (SoD)

Виплати

  • Визначити можливі повторні платежі (наприклад, однакові суми, загальні дати і т. д.)
  • Визначити швидкі платежі
  • Визначити рахунки-фактури, розміщені з дублюючими номерами замовлень
  • Звірять чековий регістр з витратами по рахунку постачальника

Дізнайтеся більше про CaseWare IDEA
Замовте БЕЗКОШТОВНУ демо-версію сьогодні